Экономист-казначей
Проектное Управление Строительными КонтрактамиОписание
В компании Челябинская концессионная компания (ООО ЧКК ) открыта вакансия Экономиста с казначейскими функциями в г. Челябинск.
Обязанности:
-
Организация платежей: планирование, подготовка, согласование и контроль исполнения реестра платежей;
-
Формирование бюджета и отчета о движении денежных средств;
-
Организация работы по казначейскому сопровождению платежей за счет государственных грантов. Документационная работа по выборке государственных грантов;
-
Организация выборки займов, контроль достаточности средств, размещение свободных денежных средств на депозитах/НСО;
-
Открытие счетов в банках, смена ЭЦП в банках;
-
Контроль сроков и обязанностей по договорам займов и банковским гарантиям;
-
Контроль исполнения ковенантов банков;
-
Работа с банком-кредитором по отправке необходимых документов по выборкам, обязательному мониторингу, по всем прочим запросам.
Требования:
- Опыт ведения казначейской функции Компании: планирование платежей, подготовка, согласование и контроль исполнения реестра платежей;
- Опыт работы с проектным банковским финансированием: организация выборки, контроль сроков погашения процентов/основного долга, контроль исполнения ковенантов, ответы на запросы кредитора и т.п.;
- Опыт автоматизации функции сопровождения платежей, платежного календаря и др. участков казначейской функции (1С);
- Знание и навыки формирования бюджета/отчета о движении денежных средств;
- Опыт работы в строительных проектах и проектах эксплуатации гостиничного хозяйства будет преимуществом;
- Опыт работы с казначейским сопровождением по гос. контрактам будет преимуществом;
- Знание и навыки проверки отчетов и документации контрагентов в рамках приемки выполненных работ.
Условия:
- Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
- Уровень заработной платы обсуждается с успешными кандидатами.
- График работы: пятидневная рабочая неделя, с 09:00 до 18:00.
- +3 дня дополнительного отпуска (за ненормированный рабочий день).